Държавен вестник, брой 58 от 18.VII

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думата "чуждестранни" се заличава.

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Подрегистърът по ал. 2, т. 1 съдържа данни за притежаваните:

1. ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 6 - 13 от Кодекса за социално осигуряване и сделките с тях, както и за финансовите инструменти по чл. 179б от Кодекса за социално осигуряване и сделките с тях;

2. банкови депозити по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 14 от Кодекса за социално осигуряване."

2. В ал. 4 думите "инвестиционните имоти на фонда" се заменят с думите "притежаваните инвестиционни имоти и сделките с тях".

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се записват поотделно за всеки финансов актив по чл. 176, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване данни съгласно приложение № 1."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се записват поотделно данни за всеки финансов инструмент по чл. 179б от Кодекса за социално осигуряване."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

"(3) В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 2 се записват поотделно за всеки нефинансов актив данни съгласно приложение № 2."

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 4. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. справка за сключените сделки, постъпилите и изплатени парични средства и наличностите по всички сметки на фонда към края на съответния работен ден;".

2. В т. 2 думата "за" се заменя с "към края на".

§ 5. Създава се приложение № 1 със следното съдържание:

"Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

1. В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се записват поотделно за всеки финансов актив по чл. 8, ал. 3, т. 1 съответните данни:

1.1. вид ценна книга;

1.2. емитент;

1.3. гарант;

1.4. управляващо дружество;

1.5. държава, в която се намира регулираният пазар, съответно седалището на колективната инвестиционна схема/управляващото дружество;

1.6. код (ISIN);

1.7. падеж на емисията;

1.8. № на сертификат/удостоверение;

1.9. регулиран пазар, на който са приети за търговия ценните книжа;

1.10. индекс на регулирания пазар;

1.11. инвестиционен кредитен рейтинг;

1.12. рейтингова агенция;

1.13. код на валута;

1.14. номинална стойност в съответната чуждестранна валута и в лева;

1.15. брой притежавани ценни книжа;

1.16. за сделките с активи по т. 1.1:

1.16.1. вид сделка;

1.16.2. инвестиционен посредник;

1.16.3. код на инвестиционния посредник;

1.16.4. дата на сетълмента;

1.16.5. брой ценни книжа;

1.16.6. номинална стойност на сделката в съответната чуждестранна валута и в лева;

1.16.7. стойност на сделката в съответната чуждестранна валута и в лева;

1.17. за репо-сделките и обратните репо-сделки с активи по т. 1.1:

1.17.1. вид сделка (репо/обратно репо);

1.17.2. страна по сделката;

1.17.3. дата на сделката;

1.17.4. дата на сетълмента;

1.17.5. брой продадени/закупени ценни книжа;

1.17.6. номинална стойност в съответната чуждестранна валута и в лева;

1.17.7. стойност на продажбата (репо)/покупката (обратно репо) в съответната чуждестранна валута и в лева;

1.17.8. стойност на обратната покупка (репо)/продажба (обратно репо) в съответната чуждестранна валута и в лева;

1.17.9. вальор на обратна покупка (репо)/продажба (обратно репо).

2. В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се записват поотделно за всеки финансов актив по чл. 8, ал. 3, т. 2 следните данни:

2.1. банка;

2.2. държава, в която банката е получила разрешение да извършва банкова дейност съгласно законодателството на държава членка или на държава, посочена в наредба на комисията;

2.3. банков идентификационен код (BIC);

2.4. кредитен рейтинг;

2.5. рейтингова агенция;

2.6. дата на сключване и номер на договор/анекс;

2.7. начална дата на начисляване на лихва;

2.8. код на валута;

2.9. дата на падеж;

2.10. размер на депозита в съответната чуждестранна валута и в лева."

§ 6. Създава се приложение № 2 със следното съдържание:

"Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3

В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 2 се записват поотделно за всеки инвестиционен имот и за сделките по чл. 8, ал. 4 следните данни:

1. вид на инвестиционния имот и идентификация на имота - площ, граници, идеални части, съответно вид и описание на вещното право;

2. държава и местонахождение на имота - адрес;

3. дата на придобиване;

4. документ, удостоверяващ собственост;

5. код на валута;

6. цена на придобиване в съответната чуждестранна валута и в лева;

7. за последващите сделки с инвестиционния имот:

7.1. вид и дата на сделката с инвестиционния имот;

7.2. страна по сделката;

7.3. стойност в съответната чуждестранна валута и в лева."